Правила выверки могут применяться для автоматической выверки тех банковских транзакций, для которых не найдены соответствующие первичные документы или ручные проводки. К таким транзакциям относятся банковские комиссии, денежные переводы, налоговые платежи, переводы со счета торговца и т. д.

Чтобы создать новое правило, перейдите в раздел Деньги -> Банковские счета -> Правила выверки и нажмите на кнопку Создать новое правило.

Задайте правилу название и выберите тип.

Каждое правило содержит условие «Если» в качестве триггера и завершающую часть «Тогда» в качестве действия.
Описание строки банковской выписки может содержать определенные значения, помогающие идентифицировать транзакцию. Вы можете использовать часть этой информации для настройки уловий выполнения правила.
Если правило удовлетворяет указанным критериям, все банковские операции, соответствующие этому правилу, будут автоматически выверены.
При настройках правила в качестве условий выборки можно использовать следующие поля: 
  • Наименование контрагента
  • Корреспондирующий счет/IBAN
  • Детали платежа (или их часть)
  • Сумма (+/-)
Чтобы активировать правило, необходимо заполнить хотя бы одно из полей условий. Для повышения точности можно заполнить несколько полей.

Пример пользовательского правила

Настроим правило для автоматической выверки банковских комиссий.
1. В разделе Деньги -> Банковские счета -> Правила выверки создайте новое правило, присвойте ему название, например "Bank Commissions" и выберите тип "Завести банковскую комиссию"
2. Заполните детали транзакции строкой, указанной банком для этой конкретной транзакции (например, Bank fee), и введите сумму с минусом (например, -0,50)
3. Включите флажок Сделать активным и сохраните изменения, нажав кнопку Изменить.