После того, как банковские транзакции были загружены вручную или автоматически, они должны быть выверены с операциями в программе (найдены или заведены соответствия между каждой банковской транзакцией и операцией в программе).
Выверка банка доступна для любых банковских счетов с типами «Банк» и «PayPal». Чтобы начать выверку, выберите Деньги -> Новая операция -> Выверка банка или перейдите в раздел Деньги -> Банковские счета, выберите счет и нажмите кнопку Выверка банка.
Выверка банка состоит из 3 вкладок:
выверка входящих операций по банку
выверка исходящих операций по банку
загруженные строки банковской выписки
Выверка банковских транзакций состоит из поиска соответствий с ранее заведенными первичными документами (например счетами, авансовыми отчетами, расчетами зарплат, займами и т.д.), проведёнными платежами и ручными проводками.
Так, например:
Если найдены соответствия с платежом или проводкой по дате, контрагенту и сумме или дате, сумме и деталям платежа, то будет предложено выверить запись.
Если найдены соответствия среди неоплаченных счетов по сумме и контрагенту или по сумме и деталями платежа то будет предложено завести оплату счёта.
Если соответствия не найдены тогда на основании банковской транзакции можно создать новый платёж, завести комиссию банка, сделать перевод или ручную проводку.
Для контрагента также можно использовать альтернативное название для выверки, которое можно настроить в карточке контрагента. Особенно это может быть полезно для транзакций по картам, когда детали банковской транзакции содержат только адрес интернет магазина или часть реального имени продавца.
Кроме того, с помощью функции Авто-выверки можно легко и автоматически обработать большинство банковских транзакций, проставив им всем соответствия. Автоматическая выверка доступна как для банковских транзакций, загруженных вручную, так и для банковских каналов. Это экономит пользователям много времени, ускоряя процесс, сокращая ручные усилия и повышая точность.
Вы также можете создать свои собственные правила выверки, чтобы автоматически сопоставлять еще больше транзакций. Это дополнительные правила, которые можно настроить для автоматической выверки тех банковских транзакций, для которых не найдено соответствующих первичных документов или ручных проводок.
Загруженные строки банковской выписки это список всех загруженных банковских транзакций, записи можно искать по суммам (для исходящих платежей сумму надо вводить с минусом), деталям платежа и периоду. Из списка можно так же отменить выверку или перейти к выверке банка.
